D.G.R.F.P. Timişoara face cunoscut instituţiilor publice, contribuabililor persoane juridice  şi persoane fizice, Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile trezoreriei statului a principalelor  operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2025, după cum urmează:

I. Operațiuni în numerar:

• Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar si in data de 31 decembrie 2025 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 5 ianuarie 2026, cu data de 31 decembrie 2025 – până la 30 decembrie 2025;
• Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 31 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 – 5  ianuarie 2026;
• Depunerea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice – până la 31 decembrie 2025, ora 10^00;
• Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar – până la 31 decembrie 2025, ora 10^00;
• Restituiri de sume în numerar către contribuabili – până la 30 decembrie 2025.

II.  Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament:

• Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi – până la data de 30 decembrie 2025, ora 14³⁰  (OPT/OPTM și OPME);
• Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi – în data de 31 decembrie 2025, până la ora 10⁰⁰ (OPT/OPTM);
• Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituţiile publice, precum şi persoanele fizice dispun plăţi – până la data de 30 decembrie 2025, ora 14³⁰  (OPT și OPME);
• Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituţiile publice, precum şi persoanele fizice dispun plăţi – în data de 31 decembrie 2025, până la ora 10⁰⁰ (OPT);
• Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăti din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz – În data de 31 decembrie 2025, ora 10⁰⁰ (OPT);

III. Închiderea execuţiei bugetelor locale:

• Regularizarea  diferenţei dintre subventile primite de  bugetele locale şi plăţile de casă efectuate în limita acestora – la termenele prevăzute;
• Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora – în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2026.